760 Shunter Aperçu des Infocomptes (extraits, transactions, création des rapports).

Organiser et personnaliser la vue d'ensemble de vos infocomptes

Trier, ajouter ou supprimer des colonnes

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes en passant le curseur de votre souris sur l'en-tête de la colonne et puis cliquez sur la flèche du bas pour afficher la liste déroulante avec les options de triage et d'ajout/de suppression des colonnes.

Remarque : la liste des options de tri sera désactivée si l'affichage est défini sur Banque, ou afficher les totaux est activé. Changez l'affichage sur Compte, et désactivez afficher les totaux afin de modifier la manière dont sont triées les colonnes.

Comment afficher les totaux dans vos infocomptes ?

Démarrez Isabel 6 et choisissez l’onglet Infocomptes.
Si nécessaire, créez d’abord un filtre. Comment créer un filtre?
Peut-être ne voulez-vous voir que les totaux de certains comptes dans Isabel 6 et pas nécessairement de tous les comptes. Si tel est le cas, commencez par appliquer un filtre à tous vos comptes.
Cochez ‘Afficher les totaux’ dans la barre au-dessus des Infocomptes pour directement voir les (sous-)totaux et imprimer les soldes de tous les comptes, par banque et par devise.

Passer à un autre filtre

Allez dans l'onglet infocomptes.
Cliquez sur menu déroulant nommé Filtre pour afficher les filtres disponibles.
Choisissez le filtre souhaité.
Note : le filtre "non consulté" sera sélectionné par défaut.

Astuce : vous pouvez choisir un filtre par défaut chaque fois que vous accédez aux infocomptes.

Comment configurer des alias pour les rapports et les comptes donneurs d'ordre

Comment créer et gérer les filtres dans les infocomptes

Demander des infos intrajournalières (temps réel)

Consulter et feuilleter à travers les extraits et les transactions

Consulter les détails d'un compte (voir vos extraits)

Pour afficher les détails d'un compte à partir de la vue d'ensemble des infocomptes, il suffit de cliquer sur le compte bancaire pour lequel vous désirez afficher les détails.

En fonction de l'affichage par défaut des infocomptes (Paramètre modifiable dans Préférences > Infocomptes) vous verrez :

les détails de l'infocompte le plus récent.
toutes les transactions de la dernière période disponible.

Cliquez sur une transaction pour en consulter les détails.

D'ici, vous pouvez :

Consulter les détails d'une transaction.
Créer un rapport de l'extrait que vous visualisez.
Créer un rapport de la (les) transaction(s).

Consulter les détails d'une transaction

A partir des détails d'un compte (voir Consulter les détails d'un compte).
En naviguant vers l’extrait contenant la transaction désirée (voir Atteindre directement la date ou le relevé spécifique).
En cliquant sur la transaction pour afficher les détails de cette transaction (visualisation ci-dessous).

Remarque : pour afficher tous les détails, double-cliquez sur la transaction.

A partir d'ici vous pouvez créer un type de rapport spécifique.

Atteindre directement la date ou le relevé spécifique

A partir des détails du compte (voir Consulter les détails d'un compte), cliquez sur Atteindre directement la date ou le relevé spécifique pour afficher le calendrier. À l'aide du calendrier, vous pouvez vous rendre directement à une date précise dans le passé ou spécifier un relevé en particulier.

Consulter des infos intrajournalière/futures

Allez dans l'onglet Infocomptes.
Dans les colonnes Date intrajournalière, Solde intrajournalier et Infos futures, vous pouvez voir si de nouvelles données sont disponibles.
Pour afficher les détails, ouvrez les détails du compte et cliquez sur la flèche droite ► pour afficher l'extrait suivant. La Flèche droite n'est disponible que si l'intrajournalier ou l'info future est disponible.
Dans cette fenêtre vous pouvez voir :
- S'il s'agit d'informations intrajournalières ou futures.
- À quel moment les infos intrajournaliers ou futures ont été générés par votre banque.
- Les détails des transactions intrajournalières ou futures.
Remarque : Certaines banques envoient une communication libre si l'intrajournalier n'était pas disponible lorsque la demande a été traitée. Le résultat est qu'aucune transaction n'apparaîtra, mais une communication libre peut être consultée en cliquant sur Afficher le message de l’extrait (comme illustré ci-dessous).

Rechercher une transaction spécifique

Télécharger les fichiers de rapport (CODA/CAMT/MT94x)

Créer des rapports

Sélectionnez vos comptes

Lorsque des comptes spécifiques sont sélectionnés: seuls les comptes sélectionnés apparaîtront dans le rapport.
Lorsqu'aucun compte n'est sélectionné: tous les comptes présents dans le filtre actif apparaîtront dans le rapport.
Si la case à cocher "tous les comptes" dans la barre de titre a été cochée:
Un filtre est actif : tous les comptes dans votre profil de contrat apparaîtront dans le rapport. Décocher la case dans la barre de titre ou devant chacun des comptes n'affecte pas les données apparaîssant sur votre rapport.
Il n'y a pas de filtre : tous les comptes présents sur la page actuelle apparaîtront dans le rapport.

Sauvegarder vos préférences

Les parties suivantes contiennent des instructions à propos de la création de différents types de rapports pour vos infocomptes. Vous pouvez sauvegarder vos préférences configurées dans cette partie en cliquant simplement sur la case « Sauvegarder les paramètres des rapports par défaut » dans le coin en bas à droite. Ces paramètres sont stockés localement sur votre système, et ne seront donc pas préconfigurés lorsque vous ouvrirez Isabel depuis un autre ordinateur.

Création de types de rapports spécifiques

Rapport de vue d'ensemble

Un rapport de vue d'ensemble consiste en un résumé des comptes ainsi que le solde du compte, le numéro de relevé (si une transaction a eu lieu ce jour-là), ...

Pour créer un rapport de vue d'ensemble :

Allez dans l'onglet Infocomptes.
Sélectionnez le(s) compte(s) que vous désirez inclure dans votre rapport. Si aucun compte n'est sélectionné, tous les comptes qui sont actuellement visibles dans votre filtre figureront dans le rapport.
Astuce : en créant votre propre filtre vous pouvez rapidement créer des rapports qui contiennent uniquement les comptes que vous voulez (exemple : un filtre qui ne contient que vos comptes épargne ou des comptes d’une banque spécifique).
Cliquez sur "créer rapport" dans le menu de gauche. La fenêtre de création du rapport apparaît :
Assurez-vous que l’option vue d’ensemble soit sélectionnée dans le menu déroulant
- Dernier reçu : Crée un rapport avec un aperçu du dernier solde.
- De- à : Crée un rapport avec un aperçu des soldes qui étaient disponibles pendant et entre les jours spécifiés pour une période maximale de 3 mois.
  Astuce : Pour avoir un aperçu des soldes des comptes d’un seul jour dans le passé (exemple: informations du 1 janvier 2014), mettez la valeur "De- à" à la même date (exemple 01/01/2014).
Vous pouvez changer le nom du rapport en changeant le texte dans le champ "Nom du rapport".
Cliquez sur le format PDF, format TXT(csv) ou format XLSX pour demander votre rapport.
Un message (dans le coin inférieur droit) apparaît pour vous avertir que le rapport est en cours de préparation. Une fois que le rapport est terminé, vous pouvez le télécharger depuis Mes rapports.

Rapport de tous les extraits entre deux dates

Un rapport d'extraits contient les détails de tous les extraits (et les transactions) que vous avez spécifié.

Pour créer un rapport d'extraits :

Allez dans l'onglet Infocomptes.
Sélectionnez le(s) compte(s) que vous désirez inclure dans votre rapport. Si aucun compte n'est sélectionné, tous les comptes qui sont actuellement visibles dans votre filtre figureront dans le rapport.
Astuce : En créant votre propre filtre, vous pouvez rapidement créer des rapports qui contiennent uniquement les comptes que vous voulez voir (exemple : un filtre qui ne contient que vos comptes d'épargne ou les comptes d’une banque spécifique).
Cliquez sur "créer rapport" dans le menu de gauche. La fenêtre de création de rapport apparaît :
Assurez-vous que l’option les extraits soit sélectionnée dans la liste déroulante.
Choisissez votre contenu :
- Extraits de fin de journée d'aujourd'hui, d'hier, de cette semaine, de ce mois, de cette année, du dernier mois ou de la dernière semaine. Astuce : ces types de rapports peuvent être planifiés.
- Extraits intrajournaliers ou extraits futurs, si disponibles (info intrajournalières et infos futures?).
- De- à : contiendra les extraits entre deux dates pour une période maximale de 3 mois.
Optionnellement, vous pouvez modifier la mise en page du rapport et du contenu dans la partie "choisissez votre affichage" de la fenêtre.
Vous pouvez changer le nom du rapport en changeant le texte dans le champ "Nom du rapport".
Cliquez sur le format PDF, format TXT(csv) ou format XLSX pour demander votre rapport.
Un message (dans le coin inférieur droit) apparaîtra pour vous avertir que le rapport est en cours de préparation. Une fois que le rapport est terminé, vous pouvez le télécharger depuis Mes rapports.

Rapport d'un extrait spécifique

Le rapport d'un extrait spécifique affichant les détails de toutes les transactions qui ont eu lieu sur un extrait spécifique.

Pour créer le rapport d'un extrait spécifique :

Allez sur l’extrait que vous désirez inclure dans le rapport.
Cliquez sur "créer rapport" dans le menu de gauche. La fenêtre de création de rapport apparaît :
Vous remarquerez que "cet extrait" sera sélectionné par défaut.
Optionnellement, vous pouvez modifier la mise en page de votre rapport dans la partie "Choisissez votre vue".
Vous pouvez changer le nom du rapport en changeant le texte dans le champ "Nom du rapport".
Cliquez sur le format PDF, format TXT(csv) ou format XLSX pour demander votre rapport.
Un message (dans le coin inférieur droit) apparaît pour vous avertir que le rapport est en cours de préparation. Une fois que le rapport est terminé, vous pouvez le télécharger depuis mes rapports.

Rapport d'une transaction spécifique

Le rapport d'une transaction spécifique affiche les détails de la (les) transaction(s) sélectionnée(s).

Pour créer le rapport d'une transaction spécifique :

Allez sur l’extrait dans lequel se situe la transaction.
Une fois l'extrait ou la transaction localisée, sélectionnez la (les) transaction(s) à inclure dans le rapport en utilisant la (les) cases à cocher dans la première colonne.
Cliquez sur créer rapport en prenant soin de sélectionner l’option "les Transactions sélectionnées" au lieu de "les extraits" (comme illustré ci-dessous).
Vous pouvez changer le nom du rapport en changeant le texte dans le champ "Nom du rapport".
Cliquez sur le format PDF, format TXT(csv) ou format XLSX pour demander votre rapport.
Un message (dans le coin inférieur droit) apparaît pour vous avertir que le rapport est en cours de préparation. Une fois que le rapport est terminé, vous pouvez le télécharger depuis Mes rapports.

Télécharger un ou plusieurs rapports

Planification quotidienne des rapports d'information de compte

Aperçu des Infocomptes (extraits, transactions, création des rapports)

Contenu:

Passer à un autre filtre

Sélectionnez vos comptes