Comment uploader des fichiers bancaires

1. Cliquez sur le boutton Sélectionner les fichiers.

   

2. Un navigateur de style Finder sera affiché. Utilisez-le pour naviguer vers le fichier où vos fichiers bancaires sont localisés, et sélectionnez alors le(s) fichier(s) que vous désirez uploader et cliquez sur Choisir.
   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en maintenant la touche <shift> enfoncée tout en sélectionnant les fichiers désirés.

   

3. Le(s) fichier(s) seront maintenant compressés avant de procéder à la procédure d'upload.

   

4. Lorsque la compression est terminée, vous pouvez procéder immédiatement à l'upload du(des) fichier(s), ou vous pouvez d'abordlui définir des attributs.

   

   Vous pouvez définir les attributs suivants:

   

   • Spécifier un autre nom qui sera affiché dans la vue d'ensemble de la transaction après le téléchargement. Le "fichier de paiement Téléchargé:« & {nom de fichier} seront utilisés par défaut.
     
   • Spécifiez le format de votre fichier. Par défaut, Isabel détectera automatiquement le type de fichier bancaire, il n'est donc pas nécessaire de le modifier. Au cas où votre fichier n'est pas un fichier pris en charge par la banque, vous devrez spécifier le format et la banque à l'étape 3: Uploader des fichiers (si vous êtes connecté à une banque qui le supporte).
   • Spécifiez l’environnement : Production signifie que la banque et Isabel effectueront toutes les vérifications sur le fichier. La banque exécutera ensuite le paiement si ces vérifications sont positives, et renverra alors un feedback à l’utilisateur. Test signifie que la banque et Isabel effectueront toutes les vérifications sur le fichier, mais que le fichier ne sera JAMAIS exécuté par la banque même si l’utilisateur reçoit un feedback. Si vous désirez savoir si une banque en particulier supporte cette fonction, il est préférable de contacter cette banque directement.
   • Choisissez l'option Partagé afin que les personnes connectées au contrat eBanking correspondant puissent consulter votre dossier de téléchargement. Par défaut, seuls les signataires potentiels et l'utilisateur qui est en charge du téléchargement vers le serveur pourront voir le fichier bancaire.
     
   • Choisissez l'option Cacher les détails au cas où vous voulez masquer le contenu de votre fichier à toute autre personne qui y a accès. Une fois caché, seul celui qui fait les téléchargements sera en mesure d'afficher les détails.
     Remarques:
     • Dans le cas où vous désirez masquer les détails (utilisez débit global) dans les informations de compte, vous devez activer le débit global lors de la création de votre fichier dans votre ERP ou logiciel de comptabilité. Consultez le manuel d'utilisation de votre ERP ou logiciel de comptabilité pour plus d'informations.
     • Vous ne pouvez pas revenir en arrière en désélectionnant "Cacher les détails".
     • La sélection "Cacher les détails" sera mentionné dans la piste d'audit.
   • Assignez votre fichier à une enveloppe. Vous pouvez aussi gérer vos enveloppes à partir de l'onglet Transactions.

   Après avoir défini des attributs, cliquez sur Sauvegarder pour confirmer et poursuivre.

5. Le(s) fichier(s) sélectionné(s) va (vont) maintenant être uploadé(s). Laissez la page ouverte dans votre navigateur jusqu'à ce que le processus d'upload ait terminé, sans quoi l'upload pourra être arrêté.

   

Lorsque le processus d'upload est terminé, vos fichiers seront exécutés. Ce processus peut prendre du temps, cela dépend du nombre de transactions et de la compexité des droits de signature configurés.

• : Exécution du fichier en cours.
• : Le fichier a été correctement exécuté.
• : Le fichier a produit une ou plusieurs erreurs. Veuillez vérifier la colonne feedback pour plus informations (plus d'informations sur les messages d'erreur les plus communs).
  
• : Le fichier a produit un ou plusieurs avertissements, ou est d'un type inconnu.
  • Si votre fichier contient des avertissements, vérifiez la colonne feedback pour plus d'informations. Vous pouvez accepter ou rejeter l'avertissement dans la colonne Action (plus d'informations sur les messages d'avertissements communs).
    
  • Si vous uploadez un format bancaire spécifique (qui n'est pas dans la liste des types de fichiers supportés), vous pourrez sélectionner votre banque et un type.
    Pour pouvoir uploader des fichiers DIV, vous devez avoir To be able to upload DIV files, you need to be souscrit au module Upload de chèques & fichiers divers.
    

• Signer immédiatement: spécifiez si vous voulez signer la transaction en cliquant sur ​​Terminer. Il n'y a pas de case à cocher si vous n'êtes pas autorisé à signer le fichier bancaire.
• Envoyer quand suffisamment signé: précisez si vous désirez l'envoyer automatiquement à la banque si tous les signataires ont signé la transaction. Cette option n'est disponible que si vous souscrivez au module MultiSign.
  
  Si vous uploadez plusieurs fichiers bancaires en même temps, cliquez sur le titre de la colonne "Signer immédiatement" et/ou "Envoyer lorsque suffisamment signé" pour sélectionner toutes les cases en une fois.
  
  
• Inviter signataire(s): affichera une fenêtre où vous pouvez inviter des signataires potentiels pour signer le fichier de la banque correspondante. Cette option n'est disponible que si vous souscrivez au module MultiSign.

Note: En consultant Préférences > Transactions vous pouvez activer automatiquement les options "Signer immédiatement" et "Envoyer quand suffisamment signé".

1. Cliquez sur le boutton Sélectionner les fichiers.

   

2. Un navigateur de style Finder sera affiché. Utilisez-le pour naviguer vers le fichier où vos fichiers bancaires sont localisés, et sélectionnez alors le(s) fichier(s) que vous désirez uploader et cliquez sur Choisir.
   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en maintenant la touche  enfoncée tout en sélectionnant les fichiers désirés avec votre souris.

   

3. Le(s) fichier(s) seront maintenant compressés avant de procéder à la procédure d'upload.

   

4. Lorsque la compression est terminée, vous pouvez procéder immédiatement à l'upload du(des) fichier(s), ou vous pouvez d'abordlui définir des attributs.

   

   Vous pouvez définir les attributs suivants:

   

   • Spécifier un autre nom qui sera affiché dans la vue d'ensemble de la transaction après le téléchargement. Le "fichier de paiement Téléchargé:« & {nom de fichier} seront utilisés par défaut.
     
   • Spécifiez le format de votre fichier. Par défaut, Isabel détectera automatiquement le type de fichier bancaire, il n'est donc pas nécessaire de le modifier. Au cas où votre fichier n'est pas un fichier pris en charge par la banque, vous devrez spécifier le format et la banque à l'étape 3: Uploader des fichiers (si vous êtes connecté à une banque qui le supporte).
   • Spécifiez l’environnement : Production signifie que la banque et Isabel effectueront toutes les vérifications sur le fichier. La banque exécutera ensuite le paiement si ces vérifications sont positives, et renverra alors un feedback à l’utilisateur. Test signifie que la banque et Isabel effectueront toutes les vérifications sur le fichier, mais que le fichier ne sera JAMAIS exécuté par la banque même si l’utilisateur reçoit un feedback. Si vous désirez savoir si une banque en particulier supporte cette fonction, il est préférable de contacter cette banque directement.
   • Choisissez l'option Partagé afin que les personnes connectées au contrat eBanking correspondant puissent consulter votre dossier de téléchargement. Par défaut, seuls les signataires potentiels et l'utilisateur qui est en charge du téléchargement vers le serveur pourront voir le fichier bancaire.
     
   • Choisissez l'option Cacher les détails au cas où vous voulez masquer le contenu de votre fichier à toute autre personne qui y a accès. Une fois caché, seul celui qui fait les téléchargements sera en mesure d'afficher les détails.
     Remarques:
     • Dans le cas où vous désirez masquer les détails (utilisez débit global) dans les informations de compte, vous devez activer le débit global lors de la création de votre fichier dans votre ERP ou logiciel de comptabilité. Consultez le manuel d'utilisation de votre ERP ou logiciel de comptabilité pour plus d'informations.
     • Vous ne pouvez pas revenir en arrière en désélectionnant "Cacher les détails".
     • La sélection "Cacher les détails" sera mentionné dans la piste d'audit.
   • Assignez votre fichier à une enveloppe. Vous pouvez aussi gérer vos enveloppes à partir de l'onglet Transactions.

   Après avoir défini des attributs, cliquez sur Sauvegarder pour confirmer et poursuivre.

5. Le(s) fichier(s) sélectionné(s) va (vont) maintenant être uploadé(s). Laissez la page ouverte dans votre navigateur jusqu'à ce que le processus d'upload ait terminé, sans quoi l'upload pourra être arrêté.

   

Lorsque le processus d'upload est terminé, vos fichiers seront exécutés. Ce processus peut prendre du temps, cela dépend du nombre de transactions et de la compexité des droits de signature configurés.

• : Exécution du fichier en cours.
• : Le fichier a été correctement exécuté.
• : Le fichier a produit une ou plusieurs erreurs. Veuillez vérifier la colonne feedback pour plus informations (plus d'informations sur les messages d'erreur les plus communs).
  
• : Le fichier a produit un ou plusieurs avertissements, ou est d'un type inconnu.
  • Si votre fichier contient des avertissements, vérifiez la colonne feedback pour plus d'informations. Vous pouvez accepter ou rejeter l'avertissement dans la colonne Action (plus d'informations sur les messages d'avertissements communs).
    
  • Si vous uploadez un format bancaire spécifique (qui n'est pas dans la liste des types de fichiers supportés), vous pourrez sélectionner votre banque et un type.
    Pour pouvoir uploader des fichiers DIV, vous devez avoir To be able to upload DIV files, you need to be souscrit au module Upload de chèques & fichiers divers.
    

• Signer immédiatement: spécifiez si vous voulez signer la transaction en cliquant sur ​​Terminer. Il n'y a pas de case à cocher si vous n'êtes pas autorisé à signer le fichier bancaire.
• Envoyer quand suffisamment signé: précisez si vous désirez l'envoyer automatiquement à la banque si tous les signataires ont signé la transaction. Cette option n'est disponible que si vous souscrivez au module MultiSign.
  
  Si vous uploadez plusieurs fichiers bancaires en même temps, cliquez sur le titre de la colonne "Signer immédiatement" et/ou "Envoyer lorsque suffisamment signé" pour sélectionner toutes les cases en une fois.
  
  
• Inviter signataire(s): affichera une fenêtre où vous pouvez inviter des signataires potentiels pour signer le fichier de la banque correspondante. Cette option n'est disponible que si vous souscrivez au module MultiSign.

Note: En consultant Préférences > Transactions vous pouvez activer automatiquement les options "Signer immédiatement" et "Envoyer quand suffisamment signé".

1. Ouvrez la fenêtre d'invite de commande en tant qu'utilisateur par défaut.
   
   
   
   
2. Utilisez la commande SUBST pour mapper votre dossier sur une lettre de lecteur. Par exemple: SUBST X: "D: \ Documents \ John \ Letter"
   
   
   
   
3. Ouvrez 'Windows Explorer'. Vous devriez voir une lettre de lecteur nouvellement créée X: avec laquelle vous pouvez accéder directement à votre dossier mappé.
   
   
   
   

1. Créez un fichier dans le bloc-notes et mettez SUBST X: "votre dossier" dans le fichier.
   
   
2. Cliquez sur "Enregistrer sous":
   • Nom du fichier: 'filename.cmd'
   • Enregistrer sous le type: 'Tous les types (*. *)'
      
3. Exécuter le fichier après le redémarrage en double-cliquant