Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie

Document ID: 1176
Gewijzigd: 30/07/2018

De Tegenpartijen Converter (beschikbaar voor Windows) stelt u in staat een gestructureerd CSV bestand met gegevens van uw tegenpartijen te converteren naar een XML bestand dat kan worden geïmporteerd in Isabel 6.

Vereisten

Importeren en omzetten van CSV naar XML

Importeren van het XML bestand in Isabel 6

Vereisten

Verzamel uw begunstigden

U dient er voor te zorgen dat de begunstigden die u wilt uploaden in Isabel 6 beschikbaar zijn in de juiste structuur in CSV formaat. Gelieve de handleiding van uw applicatie te raadplegen in verband met hoe dit best wordt aangemaakt.

CSV structuur

Het CSV (Comma Separated Value) bestand dient de volgende structuur te hebben:

Land rekening;Alias;Naam;Adres;Postcode;stad;Land;blanco;Telefoon;2;IBAN;Lokaal formaat;vrij formaat;BIC

Opmerkingen:

  • Geen hoofding toegestaan
  • De extentie van het CSV bestand moet .txt zijn
  • Het scheidingsteken is een puntkomma ';'

Gelieve uw IT te contacteren voor bijkomende ondersteuning bij het aanmaken van dit soort bestand.

Veld Omschrijving Formaat Vereist
Land rekening Alfabetische ISO-landcode van de rekening van de tegenpartij 2 AN Ja
Alias Korte naam van de tegenpartij of code voor intern gebruik in uw onderneming - optioneel
64 AN Neen (als dit leeg is wordt de naam gebruikt in Isabel 6)
Naam Volledige naam van de tegenpartij
64 AN Ja
Adres Adres van de tegenpartij
64 AN Neen
Postcode
Postcode van de tegenpartij
64 AN Neen
Stad Gemeente van de tegenpartij 64 AN Neen
Land Alfabetische ISO-landcode van de tegenpartij 64 AN Ja
Blanco Dient een blanco veld te zijn
   
Telefoon Telefoonnummer van de tegenpartij 32 AN Neen
2 Moet waarde 2 bevatten 1 N Ja
IBAN IBAN van de tegenpartij
64 AN Ten minste 1 van deze 3 moeten aanwezig zijn
Lokaal formaat Loaal formaat van het rekeningnummer van de tegenpartij
64 AN
Vrij formaat Vrij formaat van de tegenpartij
64 AN
BIC BIC van de rekening 12 AN Neen (aangeraden voor buitenlandse rekeningen)

Voorbeeld (U kunt dit kopieren en plakken in Notepad):

BE;Alias1;Name1;Street 1;1000;Brussel;BE;;012/345678;2;;000000009797;;
BE;Alias2;Name2;Street 2;1000;Brussel;BE;;012/345678;2;BE19000000001212;;;

Als u werkt met een werkblad applicatie zoals Excel hou dan in gedachte dat leidende nullen soms verwijderd worden. In het voorbeeld hierboven 000000009797 zal 9797 worden. Dit is niet toegestaan!

Importeren en omzetten van CSV naar XML

Windows

De Tegenpartijen Converter laat u toe het CSV-bestand te converteren naar een XML-bestand dat kan geïmporteerd worden in Isabel 6.

  1. Download en installeer de Tegenpartijen Converter
  2. Start de Tegenpartijen Converter en kies de tab Converteer bestand
  3. Selecteer het CSV bestand in de mappenstructuur.

  4. Klik op Importeer. afhankelijk van de hoeveelheid tegenpartijen kan dit even duren.
  5. Een samenvatting van de gevonden tegenpartijen zal worden weergegeven. Gelieve na te kijken of er geen fouten voorkomen in de Conversie informatie.


  6. Klik Volgende.
  7. Kies waar u de XML versie van uw Tegenpartijen wilt opslaan, klik hiervoor op de Browse knop en vervolgens op de Exporteren knop om XML file aan te maken.

Mac

Neem contact op met Isabel Customer Care

Importeren van het XML bestand in Isabel 6

  1. Om het aangemaakte XML bestand te importeren, log aan in Isabel 6 en navigeer naar de tab Verrichtingen > Tegenpartijen (in het linker navigatiemenu) > Tegenpartijen uploaden
  2. In Stap 1 "Tegenpartijen uploaden", selecteer uw XML bestand met de Browse knop. Kies Volgende.
  3. Een lijst van tegenpartijen worden weergegeven. Afhankelijk van het aantal tegenpartijen kan dit even duren.
  4. Gebruik de selectiebox in de 1ste kolom om alle te selecteren of een selectie van tegenpartijen te maken. De mogelijkheid om te delen (kolom Gedeeld) wordt enkel getoond als u de module MultiSign heeft.

  5. In de volgende stap zal er een validatie gebeuren:
    • Als er geen fouten voorkomen dan kunt u op Voltooien klikken om het importeren te voltooien.
    • Als er fouten voorkomen dan worden deze in een lijst weergegeven. In de kolom Foutrapport worden meer details over de fout gegeven (bv. dubbels, ongeldige bankrekening,...). Gelieve deze nu na te kijken om latere problemen te vermijden.
Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie
1176
30/07/2018