Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie

Document ID: 1176

Gewijzigd: 14/08/2023

XML Structuur

Naast het IBAN-formaat bewaart Isabel 6 ofwel een lokaal, ofwel een vrij formaat, maar niet beide;
Wanneer een waarde wordt opgegeven voor Account_Local, wordt de waarde inr Account_Free genegeerd.

TXT Structuur

lle velden zijn verplicht, maar hoeven niet noodzakelijk een waarde te bevatten .Verplichte waarden worden weergegeven in vet.
Het scheidingsteken voor velden is ; .Dit betekent dat het scheidingsteken ; niet kan wordt gebruikt binnen de gegevensvelden.

Een lijn bestaat uit minimaal 2 delen:

en maximaal 3 delen:

De waarde in <Selectieveld> bepaald of de lijn wordt vergerzet met een blok <Rekeningnummer begunstigde> :
<Selectieveld> heeft een integer waarde "0" of "2":

0 - deze lijn bevat geen rekeningnummer.
2 - op deze lijn volgt een blok <Rekeningnummer begunstigde>

Tegenpartij zonder rekeningnummer

XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;XC10;XC11;XC12;XC13;XC14;XC15;XC16;XC17;0

Tegenpartij + Rekeningnummer

XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;XC10;XC11;XC12;XC13;XC14;XC15;XC16;XC17;2;XCA1;XCA2;XCA3;XCA4

Veldinhoud :

Counterparty	XC1	AccountCountry
	XC2	Alias
	XC3	Name
	XC4	Department
	XC5	SubDepartment
	XC6	StreetName
	XC7	BuildingNumber
	XC8	Room
	XC9	BuildingName
	XC10	Floor
	XC11	PostalBox
	XC12	PostCode
	XC13	TownName
	XC14	TownLocationName
	XC15	DistrictName
	XC16	CountrySubDivision
	XC17	Country
Selection field		‘0' - empty block (end of line) '2’ - beneficiary account block
BeneficiaryAccount	XCA1	Account_IBAN
	XCA2	Account_Local
	XCA3	Account_Free
	XCA4	BankSwift

XCA1 XCA2 XCA3 zijn verschillende weergaveformaten voor dezelfde rekening. Als eenzelfde tegenpartij meerdere (verschillende) rekeningen heeft, herhaalt u de regel Tegenpartij zo vaak als er verschillende rekeningen zijn voor deze tegenpartij.

Naast het IBAN-formaat bewaart Isabel 6 ofwel een lokaal, ofwel een vrij formaat, maar niet beide; Wanneer een waarde wordt opgegeven voor Account_Local (XCA2), wordt de waarde inr Account_Free(XCA3) genegeerd.

Example TXT File

Importeren van het bestand in Isabel 6

Om het aangemaakte bestand te importeren, log aan in Isabel 6 en navigeer naar de tab Verrichtingen > Tegenpartijen (in het linker navigatiemenu) > Tegenpartijen uploaden
In Stap 1 "Tegenpartijen uploaden", selecteer uw bestand met de Browse knop. Kies Volgende.
Een lijst van tegenpartijen worden weergegeven. Afhankelijk van het aantal tegenpartijen kan dit even duren.
Gebruik de selectiebox in de 1ste kolom om alle te selecteren of een selectie van tegenpartijen te maken. De mogelijkheid om te delen (kolom Gedeeld) wordt enkel getoond als u de module MultiSign heeft.
In de volgende stap zal er een validatie gebeuren:
- Als er geen fouten voorkomen dan kunt u op Voltooien klikken om het importeren te voltooien.
- Als er fouten voorkomen dan worden deze in een lijst weergegeven. In de kolom Foutrapport worden meer details over de fout gegeven (bv. dubbels, ongeldige bankrekening,...). Gelieve deze nu na te kijken om latere problemen te vermijden.

Hoe tegenpartijen uploaden vanuit mijn ERP- of boekhoudapplicatie

1176

14/08/2023