Comment télécharger des contreparties à partir de mon logiciel comptable ?

Nº du document: 1176
Modifié: 30/07/2018

L'Outil de conversion de contreparties (disponible sur Windows) vous permet de convertir un fichier CSV structuré contenant des contreparties vers un fichier XML qui peut être importé dans Isabel.

Conditions requises

Importer et convertir votre CSV en XML

Importer votre fichier XML vers Isabel 6

Conditions requises

Récupérer vos contreparties

Les contreparties, que vous désirez uploader vers Isabel 6, devront être téléchargées au format CSV (veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre logiciel ERP ou comptable) ou extraites d'un tableur (tel que Microsoft Office Excel ou LibreOffice Calc).

Structure CSV

Ce fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) doit avoir la structure suivante:

Pays du compte;Alias;Nom;Nom de rue & numéro;Code ZIP;Ville;Pays;blanc;Téléphone;2;IBAN;Compte local;Format libre;BIC

Remarques:

  • Aucun en-tête n'est autorisé
  • L'extension du fichier doit être .txt
  • Le séparateur est un point-virgule ;

Pour un support supplémentaire, veuillez contacter votre IT pour la création de ce type de fichier.

Champs Description Format Requis
Pays du compte
Code pays ISO du compte de la contrepartie 2 AN Oui
Alias Nom abrégé ou code pour usage interne dans votre entreprise 64 AN Non (si vide, le nom sera utilisé dans Isabel 6)
Nom Nom complet de la contrepartie
64 AN Oui
Adresse Adresse de la contrepartie 64 AN Non
Code ZIP
Code ZIP de la conterpartie 64 AN Non
Ville Ville de la conterpartie 64 AN Non
Pays Code pays ISO de la contrepartie 64 AN Oui
Blanc Doit rester vide
   
Téléphone Numéro de téléphone de la contrepartie 32 AN Non
2 Doit avoir la valeur 2
1 N Oui
IBAN IBAN de la contrepartie
64 AN Au moins
un
de ces 3 doit être encodé
Compte local Numéro de compte bancaire local de la contrepartie 64 AN
Format libre Format libre de la contrepartie 64 AN
BIC BIC du compte 12 AN Non (recommandé pour les comptes étrangers)

Exemple (vous pouvez copier et coller ceci dans Notepad):

BE;Alias1;Nom1;Rue 1;1000;Brussel;BE;;012/345678;2;;000000009797;;
BE;Alias2;Nom2;Rue 2;1000;Brussel;BE;;012/345678;2;BE19000000001212;;;

Si vous travaillez avec un tableur, n'oubliez pas que les zéros de début sont parfois enlevés. Dans l'exemple ci-dessus, 000000009797 deviendra 9797. Ceci n'est pas autorisé !

Importer et convertir votre CSV en XML

Windows

L'Outil de conversion de contreparties  vous permet de convertir le fichier CSV structuré vers un fichier XML qui peut être importé dans Isabel.

  1. Téléchargez et installez l'outil de conversion de contreparties
  2. Une fois installé, allez vers Démarrer >Tous les programmes > Isabel Services et lancez  Isabel Convertir Contreparties.
  3. Sélectionnez l'onglet Convertir le fichier

  4. Sélectionnez votre fichier contenant vos contreparties
  5. Cliquez sur Importer pour lancer l'importation. Cela peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de contreparties.
  6. Un résumé des contreparties trouvées s'affichera. Dans la colonne Informations conversions, veuillez vérifier si il n'y a pas d'erreur.


  7. Cliquez sur suivant si vous avez vérifié la liste.
  8. Choisissez le nom de votre fichier d'export en cliquant sur le bouton Browse, cliquez ensuite sur Exporter.

Mac

Veuillez contacter Isabel Customer Care

Importez votre fichier XML dans Isabel 6

  1. Pour importer votre fichier XML créé, connectez-vous à Isabel 6 et allez vers l'onglet Transactions > Contreparties (dans le menu à gauche) > Uploader les contreparties
  2. Dans l'étape 1 "Chargement des contreparties", sélectionnez votre fichier XML en utilisant le bouton Browse. Choisissez Suivant pour continuer
  3. Une liste des contreparties trouvées s'affichera. Cela peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de contreparties.
  4. Utilisez la première colonne pour sélectionner les contreparties que vous désirez importer ou utilisez la case à cocher dans l'en tête pour sélectionner toutes les contreparties. La colonne Partagé ne s'affiche que si vous avez souscrit au module MultiSign.

  5. Dans l'étape suivante, une validation s'effectuera:
    • Si aucune erreur ne se produit, vous pouvez cliquer sur Terminer pour sortir de l'assistant.
    • Si des erreurs surviennent, elles seront listées. Vous trouverez plus d'information concernant l'erreur dans la colonne "Rapport d'erreur" (par ex. doublons, numéro de compte non valide,...). examinez les pour éviter tout problème dans le futur.
Comment télécharger des contreparties à partir de mon logiciel comptable ?
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30/07/2018