Comment télécharger des contreparties à partir de mon logiciel comptable ?

Nº du document: 1176
Modifié: 14/08/2023
Structure XML

XSD Scheme

Example XML

Outre le format IBAN, Isabel 6 peut enregistrer soit un format local, soit un format libre, mais pas les deux ;
Lorsqu'une valeur est spécifiée pour Account_Local, la valeur de Account_Free est ignorée.

Structure TXT

Tous les champs sont obligatoires mais ne requièrent pas nécessairement une valeur. Les valeurs obligatoires sont indiquées en gras.
Le délimiteur de champ est ; . Il faut donc que le caractère délimiteur ; ne soit pas utilisé à l'intérieur des champs de données.

Une ligne comporte au minimum deux parties :

<Contrepartie>;<Champ de sélection>

et au maximum trois parties : 

<Contrepartie>;<Champ de sélection>;<Bloc de compte bénéficiaire>

La valeur du <Champ de sélection> détermine s'il y a un troisième bloc sur la ligne.
Ce <Champ de sélection> a une valeur entière de '0' ou '2' :

  • 0 - cette ligne ne contient pas de compte bénéficiaire.
  • 2 - ce champ sera suivi d'un  <Bloc de compte bénéficiaire>.

Contrepartie sans compte bénéficiaire:

XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;XC10;XC11;XC12;XC13;XC14;XC15;XC16;XC17;0

Contrepartie + Compte bénéficiaire:

XC1;XC2;XC3;XC4;XC5;XC6;XC7;XC8;XC9;XC10;XC11;XC12;XC13;XC14;XC15;XC16;XC17;2;XCA1;XCA2;XCA3;XCA4

 

Contenu des champs:

Counterparty

XC1

AccountCountry

XC2

Alias

XC3

Name

XC4

Department

XC5

SubDepartment

XC6

StreetName

XC7

BuildingNumber

XC8

Room

XC9

BuildingName

XC10

Floor

XC11

PostalBox

XC12

PostCode

XC13

TownName

XC14

TownLocationName

XC15

DistrictName

XC16

CountrySubDivision

XC17

Country

Selection field

 

  • ‘0' - empty block (end of line)
  • '2’ - beneficiary account block

BeneficiaryAccount

XCA1

Account_IBAN

XCA2

Account_Local

XCA3

Account_Free

XCA4

BankSwift

XCA1 XCA2 XCA3 sont des formats de représentation différents pour le même compte. Si une même contrepartie a plusieurs comptes (différents), répétez la ligne Contrepartie autant de fois qu'il y a de comptes différents pour cette contrepartie.

Outre le format IBAN, Isabel 6 peut enregistrer soit un format local, soit un format libre, mais pas les deux ;
Lorsqu'une valeur est spécifiée pour Account Local (XCA2), la valeur de Account_Free (XCA3)est ignorée.

Example TXT File

Importez votre fichier XML dans Isabel 6

  1. Pour importer votre fichier XML créé, connectez-vous à Isabel 6 et allez vers l'onglet Transactions > Contreparties (dans le menu à gauche) > Uploader les contreparties
  2. Dans l'étape 1 "Chargement des contreparties", sélectionnez votre fichier XML en utilisant le bouton Browse. Choisissez Suivant pour continuer
  3. Une liste des contreparties trouvées s'affichera. Cela peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de contreparties.
  4. Utilisez la première colonne pour sélectionner les contreparties que vous désirez importer ou utilisez la case à cocher dans l'en tête pour sélectionner toutes les contreparties. La colonne Partagé ne s'affiche que si vous avez souscrit au module MultiSign.

  5. Dans l'étape suivante, une validation s'effectuera:
    • Si aucune erreur ne se produit, vous pouvez cliquer sur Terminer pour sortir de l'assistant.
    • Si des erreurs surviennent, elles seront listées. Vous trouverez plus d'information concernant l'erreur dans la colonne "Rapport d'erreur" (par ex. doublons, numéro de compte non valide,...). examinez les pour éviter tout problème dans le futur.
Comment télécharger des contreparties à partir de mon logiciel comptable ?
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14/08/2023