L'assistant Groupe de paiements compte 3 parties :
Lorsque vous créez un nouveau Groupe de paiements, vous commencez par introduire le premier paiement du groupe (voir le manuel de l'assistant Paiement pour plus de détails sur la saisie d'un paiement).
Votre paiement introduit, cliquez sur Transaction suivante pour ajouter une nouvelle transaction dans le groupe. Remarquez que le compteur du titre Groupes créés indique qu'un groupe a été créé.
Isabel crée automatiquement un nouveau groupe à la saisie d'une transaction qui ne peut pas faire partie d'un groupe existant. Les nouveaux groupes sont créés sur la base de :
Pour clôturer votre groupe de paiements, cliquez sur Terminer, Signer tout ou Envoyer tout .
CONSEIL : si vous cliquez par mégarde sur Transaction suivante alors que vous aviez terminé, vous constaterez que vous ne pouvez pas cliquer sur Terminer, la transaction entamée n'étant pas complète. Pour clôturer votre groupe, cliquez simplement sur le titre Groupes créés puis sur Terminer.
Votre Groupe de paiements achevé, vous pouvez cliquer sur le titre Groupes créés. Le chiffre représente le nombre de groupes que vous avez créés. À ce stade, vous pouvez vérifier les groupes et leurs transactions.
Pour modifier une transaction dans le groupe:
Remarque : Lorsque vous cliquez sur la transaction, ses détails apparaissent. Les changements effectués, cliquez sur Transaction suivante puis sur le titre Groupes créés pour revenir à la liste des groupes créés et de leurs transactions.
Pour supprimer une transaction du groupe:
Lorsque toutes les transactions sont introduites, vous pouvez vérifier et modifier rapidement le montant et la communication. Cette possibilité est particulièrement utile si vous travaillez avec un modèle.
CONSEIL : pour trier le groupe dans l'ordre de votre choix, cliquez sur le titre de la colonne correspondante.
Un groupe créé reçoit un nom par défaut. Ce nom contient l'indicateur SEPA / NON-SEPA (ou un autre nom propre à la banque), l'alias du compte donneur d'ordre (du titulaire du compte) et le numéro de compte. Vous pouvez changer le nom pour le rendre plus représentatif.
Remarque : le nouveau nom ne peut dépasser 64 caractères de long.
Lorsque vous invitez un signataire potentiel, l'utilisateur invité reçoit un e-mail (à condition qu'il ait configuré une adresse e-mail dans préférences > Général) l'informant qu'une transaction est prête à signer.
Pour inviter des signataires potentiels:
Remarque :
À la création d'un Groupe de paiements, vous pouvez masquer les informations sensibles aux yeux du signataire (cacher détails) comme de l'utilisateur qui reçoit les informations de compte (débit global).
Pour cacher les détails dans les informations de compte (que vous recevrez après traitement de la transaction par la banque), vous devez activer Débit global.
Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.
Pour masquer les détails pour les signataires potentiels (le signataire ne pourra voir que le compte donneur d'ordre, la somme et le montant des transactions), vous devez activer Cacher les détails.
Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.
Lorsque vous utilisez les groupes de paiements, vous pouvez modifier plusieurs transactions à la fois (mise à jour de lot).
La modification peut concerner :
Pour changer un ou plusieurs de ces éléments :
Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.
Certains groupes peuvent se présenter plusieurs fois (par exemple les paiements de salaires). En créant un modèle, vous pourrez conserver tous les détails de vos groupes créés. Votre modèle pourra ensuite être réutilisé ultérieurement.
Remarque : Toutes les données de paiement sont enregistrées dans le modèle. En conséquence, si vous modifiez ou supprimez une contrepartie, il faut aussi adapter le modèle.
Pour enregistrer un groupe comme modèle, activez l'option Enregistrer comme modèle en haut de l'assistant. Après avoir cliqué sur Terminer, vous serez invité à choisir un nouveau nom pour votre modèle.
Il n'est pas possible de modifier un modèle existant, mais vous pouvez créer un nouveau modèle avec vos modifications.