Comment créer un groupe de paiements (gérer les groupes à l'aide des modèles)

Nº du document: 8620
Modifié: 29/07/2019

Contenu:

L'accès

La fenêtre

Encoder un groupe de paiements

Gérer ou revoir votre groupe de paiements

Réutiliser un groupe de paiements (enregistrer comme modèle)

L'accès

  1. Sélectionnez l'onglet Transactions.
  2. Sélectionnez Groupe de paiements dans le menu de navigation de gauche.

La fenêtre

L'assistant Groupe de paiements compte 3 parties :

Encoder un groupe de paiements

Lorsque vous créez un nouveau Groupe de paiements, vous commencez par introduire le premier paiement du groupe (voir le manuel de l'assistant Paiement pour plus de détails sur la saisie d'un paiement).

Votre paiement introduit, cliquez sur Transaction suivante pour ajouter une nouvelle transaction dans le groupe. Remarquez que le compteur du titre Groupes créés indique qu'un groupe a été créé.

Isabel crée automatiquement un nouveau groupe à la saisie d'une transaction qui ne peut pas faire partie d'un groupe existant. Les nouveaux groupes sont créés sur la base de :

  • Compte donneur d'ordre
  • Date d'exécution
  • SEPA/non-SEPA
  • Motif du paiement
  • Urgence
  • Attribution des frais
  • Compte des frais

Pour clôturer votre groupe de paiements, cliquez sur Terminer, Signer tout ou Envoyer tout .

CONSEIL : si vous cliquez par mégarde sur Transaction suivante alors que vous aviez terminé, vous constaterez que vous ne pouvez pas cliquer sur Terminer, la transaction entamée n'étant pas complète. Pour clôturer votre groupe, cliquez simplement sur le titre Groupes créés puis sur Terminer.

Gérer ou revoir votre groupe de paiements

Votre Groupe de paiements achevé, vous pouvez cliquer sur le titre Groupes créés. Le chiffre représente le nombre de groupes que vous avez créés. À ce stade, vous pouvez vérifier les groupes et leurs transactions.

Modifier ou supprimer une transaction dans votre groupe

Pour modifier une transaction dans le groupe:

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Localisez la transaction à modifier.
  3. Cliquez sur la ligne de la transaction ou sur l'icône .

Remarque : Lorsque vous cliquez sur la transaction, ses détails apparaissent. Les changements effectués, cliquez sur Transaction suivante puis sur le titre Groupes créés pour revenir à la liste des groupes créés et de leurs transactions.

Pour supprimer une transaction du groupe:

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Localisez la transaction à supprimer.
  3. Cliquez sur l'icône .
Changer rapidement le montant ou la communication de chaque transaction individuelle du groupe

Lorsque toutes les transactions sont introduites, vous pouvez vérifier et modifier rapidement le montant et la communication. Cette possibilité est particulièrement utile si vous travaillez avec un modèle.

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Localisez le groupe dont vous voulez modifier les transactions.
  3. Cliquez sur l'icône .
  4. Dans le pop-up qui apparaît, vous pouvez modifier rapidement le montant ou la communication au bénéficiaire.

CONSEIL : pour trier le groupe dans l'ordre de votre choix, cliquez sur le titre de la colonne correspondante.

Changer le nom d'un groupe

Un groupe créé reçoit un nom par défaut. Ce nom contient l'indicateur SEPA / NON-SEPA (ou un autre nom propre à la banque), l'alias du compte donneur d'ordre (du titulaire du compte) et le numéro de compte. Vous pouvez changer le nom pour le rendre plus représentatif.

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Localisez le groupe dont vous désirez changer le nom.
  3. Cliquez sur le nom existant.

Remarque : le nouveau nom ne peut dépasser 64 caractères de long.

Inviter des signataires potentiels

Lorsque vous invitez un signataire potentiel, l'utilisateur invité reçoit un e-mail (à condition qu'il ait configuré une adresse e-mail dans préférences > Général) l'informant qu'une transaction est prête à signer.

Pour inviter des signataires potentiels:

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Sélectionnez Définir les options de traitement avancées .
  3. Vous pouvez à présent voir les signataires potentiels et les inviter.

Remarque :

  • Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe au cas échéant.
  • Pour pouvoir inviter des signataires potentiels, vous devez être abonné au module MultiSign. Il n'est pas nécessaire que le signataire soit abonné à MultiSign.

Modifier les options de visibilité (débit global et cacher les détails pour les signataires potentiels)

À la création d'un Groupe de paiements, vous pouvez masquer les informations sensibles aux yeux du signataire (cacher détails) comme de l'utilisateur qui reçoit les informations de compte (débit global).

Pour cacher les détails dans les informations de compte (que vous recevrez après traitement de la transaction par la banque), vous devez activer Débit global.

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Activez l'option Débit global.

Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.

Pour masquer les détails pour les signataires potentiels (le signataire ne pourra voir que le compte donneur d'ordre, la somme et le montant des transactions), vous devez activer Cacher les détails.

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Sélectionnez Définir les options de traitement avancées .
  3. À ce stade, activez l'option Cacher les détails.

Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.

Mettre à jour toutes les transactions d'un groupe (mise à jour de lot)

Lorsque vous utilisez les groupes de paiements, vous pouvez modifier plusieurs transactions à la fois (mise à jour de lot).

La modification peut concerner :

  • La date d'exécution
  • La communication au bénéficiaire
  • Le compte donneur d'ordre
  • Le motif du paiement
  • L'urgence des paiements

Pour changer un ou plusieurs de ces éléments :

  1. Cliquez sur le titre Groupes créés.
  2. Choisissez Modifier attributs du groupe .
  3. Introduisez une nouvelle Communication au bénéficiaire ou Date d'exécution (ou autre information)
  4. Cliquez sur Appliquer (un message de confirmation vous avertit que le changement sera appliqué à toutes les transactions du groupe).

Remarque : Isabel crée automatiquement plusieurs groupes basés sur la transaction. S'il existe plusieurs groupes (le nombre de groupes apparaît dans le titre Groupes créés), vous devez répéter ces opérations pour chaque groupe le cas échéant.

Réutiliser un groupe de paiements (enregistrer comme modèle)

Certains groupes peuvent se présenter plusieurs fois (par exemple les paiements de salaires). En créant un modèle, vous pourrez conserver tous les détails de vos groupes créés. Votre modèle pourra ensuite être réutilisé ultérieurement.

Remarque : Toutes les données de paiement sont enregistrées dans le modèle. En conséquence, si vous modifiez ou supprimez une contrepartie, il faut aussi adapter le modèle.

Enregistrer un groupe comme modèle

Pour enregistrer un groupe comme modèle, activez l'option Enregistrer comme modèle en haut de l'assistant. Après avoir cliqué sur Terminer, vous serez invité à choisir un nouveau nom pour votre modèle.

Créer un nouveau groupe à partir d'un modèle

  1. Allez à l'onglet Transactions.
  2. Activez le filtre pour afficher Mes modèles.
  3. Sélectionnez le modèle à utiliser.
  4. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle dans le menu de gauche.

Modifier un modèle existant

Il n'est pas possible de modifier un modèle existant, mais vous pouvez créer un nouveau modèle avec vos modifications.

  1. Créez un nouveau Groupe de paiements basé sur votre modèle (comme expliqué plus haut).
  2. Apportez vos modifications.
    CONSEILS :
  3. Sélectionnez l'option Enregistrer comme modèle.
  4. Choisissez Terminer.
  5. Vous serez invité à introduire le nom de votre nouveau modèle.
    Son nom doit être différent de celui du modèle original. Exemple : Mon modèle v2.
  6. Supprimez le modèle original (si vous le désirez).
Comment créer un groupe de paiements (gérer les groupes à l'aide des modèles)
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